ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR
- % 20262,09%
- Ranking1135/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 636,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.066,72
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,09% | 3,40% | -4,21% | -2,48% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1135/2172 | 1008/2154 | 1897/2110 | 1980/2059 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,65% | -4,59% | 3,59% | -2,11% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% |
| Ranking | 703/2172 | 2152/2172 | 1035/2133 | 1880/2047 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1045/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 8,32%
Ranking: 674/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
