ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR
- % 20261,49%
- Ranking87/140
- Fecha31/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 632,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.672,17
Fecha: 31/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,49% | 3,40% | -4,21% | -2,48% |
| Categoría | -0,20% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 87/140 | 88/126 | 96/121 | 117/117 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,34% | -0,18% | -1,70% | -4,23% |
| Categoría | -0,29% | 0,09% | 3,22% | 6,60% |
| Ranking | 47/140 | 104/140 | 138/140 | 118/121 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 138/140
Quintil: 5
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 12/140
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
