ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR
- % 20260,14%
- Ranking1673/2215
- Fecha08/01/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 624,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.317,69
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,14% | 3,40% | -4,21% | -2,48% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1673/2215 | 1011/2176 | 1919/2132 | 1998/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,73% | -4,69% | 3,40% | -3,49% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% |
| Ranking | 2215/2215 | 2206/2213 | 1020/2176 | 1886/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 997/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,45%
Ranking: 667/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
