ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND I (H2-EUR) EUR
- % 20261,67%
- Ranking66/132
- Fecha29/05/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados emergentes mundiales de bonos. Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de acuerdo con el objetivo de inversión, o en títulos-valores de deuda emitidos por países que forman parte del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified.
Referencia:J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 634,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.672,17
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,67% | 3,40% | -4,21% | -2,48% |
| Categoría | -0,51% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 66/132 | 83/120 | 91/115 | 113/113 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,79% | -0,43% | 3,46% | -1,20% |
| Categoría | 1,09% | -1,38% | 2,77% | 5,50% |
| Ranking | 109/132 | 39/126 | 97/120 | 100/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 101/120
Quintil: 5
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 14/120
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1958620285
Fecha de constitución: 04/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
