Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS INCOME Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,44%
- Ranking50/649
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar en función del riesgo el índice Bloomberg Barclays Series-E-Euro Govt 7-10 year bond en euros. Esto significa obtener una relación de rendimientos ajustados al riesgo más alta que el índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 121,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.761,59
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,44% | 8,39% | 9,92% | -2,97% | 5,22% |
| Categoría | -2,79% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 50/649 | 255/632 | 87/622 | 32/596 | 415/558 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,86% | 8,44% | 18,15% | 34,44% |
| Categoría | -1,83% | -4,05% | 1,76% | 2,05% | 12,11% |
| Ranking | 30/651 | 6/650 | 10/633 | 9/607 | 34/481 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 22/642
Quintil: 1
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 620/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966823095
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
