Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS INCOME Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,10%
- Ranking550/792
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar en función del riesgo el índice Bloomberg Barclays Series-E-Euro Govt 7-10 year bond en euros. Esto significa obtener una relación de rendimientos ajustados al riesgo más alta que el índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 132,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.745,07
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,10% | 8,44% | 8,39% | 9,92% | -2,97% |
| Categoría | 4,63% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 550/792 | 123/743 | 301/714 | 90/684 | 31/643 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,18% | 5,88% | 26,75% | 29,40% |
| Categoría | -1,12% | 2,26% | 9,03% | 21,26% | 10,81% |
| Ranking | 74/809 | 440/806 | 552/773 | 199/696 | 65/626 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 550/777
Quintil: 4
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 696/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966823095
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
