CARTESIO FUNDS INCOME Z EUR CAP
- % 20261,82%
- Ranking654/797
- Fecha12/11/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar, sobre una base ajustada al riesgo, el Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros. Esto implica obtener un ratio de Sharpe superior al del índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 130,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.067,56
Fecha: 12/11/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,82% | 8,44% | 8,39% | 9,92% |
| Categoría | 5,09% | 4,48% | 7,41% | 4,89% |
| Ranking | 654/797 | 124/749 | 302/710 | 90/679 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,87% | -1,38% | 2,39% | 24,94% |
| Categoría | -0,75% | -1,11% | 4,83% | 23,22% |
| Ranking | 173/815 | 595/814 | 596/795 | 321/702 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 632/796
Quintil: 4
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 666/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966823095
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
