Informe del fondo de inversión
CARTESIO FUNDS INCOME Z EUR CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,27%
- Ranking525/685
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar en función del riesgo el índice Bloomberg Barclays Series-E-Euro Govt 7-10 year bond en euros. Esto significa obtener una relación de rendimientos ajustados al riesgo más alta que el índice. El Subfondo busca preservar el capital a lo largo del tiempo utilizando una asignación activa y flexible de una gama diversificada de clases de activos (instrumentos de renta fija y acciones), incorporando las mejores opiniones de inversión del Gestor de inversiones a nivel mundial. La exposición a acciones está limitada a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, dependiendo de la opinión del Gestor de inversiones sobre el riesgo de mercado.
Referencia:Bloomberg Series-E-Euro Govt 7-10 year bond index in Euros
Última valoración
Valor liquidativo: 129,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.855,58
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,27% | 8,44% | 8,39% | 9,92% | -2,97% |
| Categoría | 3,27% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 525/685 | 101/663 | 265/644 | 85/634 | 33/599 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | -0,28% | 6,28% | 27,91% | 27,26% |
| Categoría | 2,00% | 0,64% | 8,70% | 19,67% | 12,31% |
| Ranking | 548/694 | 522/673 | 421/675 | 144/635 | 123/567 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 459/680
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 598/679
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1966823095
Fecha de constitución: 05/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
