Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,95%
- Ranking896/1171
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,509334 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.293,35
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,95% | 24,93% | 16,54% | -11,55% | 37,44% |
| Categoría | -6,29% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 896/1171 | 638/1142 | 767/1068 | 225/1018 | 246/943 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,16% | 0,29% | 4,84% | 28,75% | 79,78% |
| Categoría | 4,57% | 3,27% | 5,62% | 40,71% | 102,63% |
| Ranking | 883/1177 | 1045/1172 | 622/1159 | 781/1043 | 600/923 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 601/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 363/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361569
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
