M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,11%
• Ranking 1213/1448
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,932354 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161,14

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,11%	-1,54%	24,93%	16,54%	-11,55%
Categoría	11,62%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1213/1448	1036/1305	695/1209	798/1116	232/1042
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,94%	2,44%	8,04%	36,52%	50,43%
Categoría	-3,04%	0,41%	16,66%	55,03%	73,91%
Ranking	1201/1491	243/1485	1127/1405	960/1160	619/1018
Quintil	5	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 1121/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 1264/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR