M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,36%
• Ranking 701/1179
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,583438 EUR

Patrimonio (miles de euros): 304,20

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,36%	-1,54%	24,93%	16,54%	-11,55%
Categoría	0,31%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	701/1179	933/1164	634/1127	755/1056	228/1003
Quintil	3	5	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,63%	-1,53%	2,72%	35,23%	65,97%
Categoría	-0,89%	-0,66%	10,36%	52,40%	80,50%
Ranking	148/1179	567/1179	969/1155	797/1056	468/938
Quintil	1	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1049/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 15,64%

Ranking: 406/1172

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR