M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,52%
• Ranking 1036/1174
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia: S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,599792 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.335,27

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,52%	24,93%	16,54%	-11,55%	37,44%
Categoría	-3,48%	28,44%	19,79%	-11,41%	34,30%
Ranking	1036/1174	641/1137	765/1063	222/1013	246/935
Quintil	5	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,01%	4,65%	6,31%	20,88%	75,39%
Categoría	1,98%	9,15%	13,23%	35,22%	95,20%
Ranking	991/1190	1058/1184	983/1158	823/1042	572/923
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 949/1158

Quintil: 5

Volatilidad: 18,08%

Ranking: 407/1158

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2004361569

Fecha de constitución: 04/07/2019

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR