M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP CI DIS
- % 20261,59%
- Ranking787/1200
- Fecha16/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,198270 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.153,97
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,59% | -1,54% | 24,93% | 16,54% |
| Categoría | 2,56% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 787/1200 | 939/1172 | 641/1135 | 762/1063 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,13% | 4,70% | -2,70% | 43,74% |
| Categoría | 2,59% | 0,10% | -1,56% | 54,89% |
| Ranking | 677/1199 | 515/1199 | 962/1170 | 823/1058 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 928/1172
Quintil: 4
Volatilidad: 17,28%
Ranking: 278/1172
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2004361569
Fecha de constitución: 04/07/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
