Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,71%
  • Ranking327/360
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,857997 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.085,87

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-7,71%12,06%2,51%2,69%5,50%
Categoría0,08%5,07%6,74%-8,60%1,29%
Ranking327/36080/373251/36976/367147/359
Quintil52423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,84%-7,95%-0,37%4,19%14,19%
Categoría-0,24%-0,43%4,53%7,94%9,44%
Ranking308/360318/360260/354200/349132/328
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 122/373

Quintil: 2

Volatilidad: 6,23%

Ranking: 154/373

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD