SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 2025-5,84%
- Ranking309/361
- Fecha17/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,200725 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.311,26
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -5,84% | 12,06% | 2,51% | 2,69% |
| Categoría | 3,65% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 309/361 | 80/358 | 243/354 | 76/353 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,86% | 1,48% | -3,33% | 6,82% |
| Categoría | 0,31% | 1,29% | 4,19% | 15,86% |
| Ranking | 109/361 | 182/361 | 289/361 | 241/352 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 270/358
Quintil: 4
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 98/358
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213568
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
