SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD
- % 20261,61%
- Ranking883/1291
- Fecha15/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 17,280520 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.362,15
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,61% | -6,90% | 12,06% | 2,51% |
| Categoría | 2,50% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 883/1291 | 1158/1299 | 440/1294 | 793/1191 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,77% | -0,42% | 2,47% | 7,21% |
| Categoría | 1,15% | 2,31% | 6,43% | 19,13% |
| Ranking | 665/1299 | 1084/1275 | 972/1296 | 1000/1245 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1083/1318
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 881/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213568
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
