SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,32%
• Ranking 218/351
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,061502 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.218,12

Fecha: 06/01/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,32%	-6,90%	12,06%	2,51%	2,69%
Categoría	0,55%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	218/351	309/351	79/348	243/344	75/343
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,30%	0,05%	-6,07%	5,26%	16,49%
Categoría	0,59%	1,23%	4,56%	15,92%	8,61%
Ranking	293/351	277/351	304/351	260/347	133/331
Quintil	5	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 314/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 115/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD