SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,29%
• Ranking 315/368
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,935498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.136,86

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-7,29%	12,06%	2,51%	2,69%	5,50%
Categoría	1,98%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	315/368	80/362	244/358	76/357	143/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,54%	0,06%	-0,59%	3,25%	17,16%
Categoría	0,52%	1,88%	5,03%	11,28%	8,15%
Ranking	74/368	256/368	265/362	234/358	108/340
Quintil	2	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 229/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 103/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD