SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,28%
• Ranking 325/368
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 16,754183 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.017,63

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-8,28%	12,06%	2,51%	2,69%	5,50%
Categoría	1,11%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	325/368	80/362	244/358	76/357	143/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-3,29%	-4,54%	-1,57%	4,68%	14,60%
Categoría	0,50%	1,05%	4,74%	11,69%	8,21%
Ranking	315/368	306/368	282/362	227/357	136/335
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 250/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 116/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD