SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,75%
• Ranking 212/342
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 17,133838 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.265,66

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,75%	-6,90%	12,06%	2,51%	2,69%
Categoría	1,52%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	212/342	302/342	78/339	237/335	75/334
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,35%	-0,49%	-6,41%	5,88%	16,45%
Categoría	0,58%	2,12%	4,23%	16,40%	8,97%
Ranking	241/342	296/342	294/342	254/338	126/323
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 300/345

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 114/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213568

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD