Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202513,16%
- Ranking298/1018
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 49,493297 EUR
Patrimonio (miles de euros):631,29
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 13,16% | 16,64% | 10,33% | -12,01% | 16,94% |
| Categoría | 5,76% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 298/1018 | 465/1016 | 240/996 | 432/974 | 295/932 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,86% | 3,82% | 12,69% | 45,28% | 53,66% |
| Categoría | 0,30% | 2,62% | 4,86% | 24,86% | 24,26% |
| Ranking | 359/1031 | 153/1031 | 286/1018 | 54/982 | 135/927 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 382/1032
Quintil: 2
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 611/1021
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016213998
Fecha de constitución: 12/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
