SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

• % 2025 -1,39%
• Ranking 386/1066
• Fecha 17/06/2025

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,131051 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.687,82

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,39%	16,64%	10,33%	-12,01%
Categoría	-3,60%	15,39%	2,13%	-12,10%
Ranking	386/1066	485/1066	246/1042	440/1020
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,43%	1,12%	3,73%	24,45%
Categoría	-1,80%	0,26%	0,71%	13,38%
Ranking	587/1067	519/1058	348/1064	210/1025
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 428/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 12,14%

Ranking: 867/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD