SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,26%
• Ranking 30/87
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,530099 EUR

Patrimonio (miles de euros): 291,38

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,26%	14,13%	16,64%	10,33%	-12,01%
Categoría	19,96%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	30/87	28/87	29/87	2/86	27/85
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	1,78%	1,13%	34,52%	79,88%	70,75%
Categoría	2,27%	0,94%	24,84%	44,13%	17,82%
Ranking	41/87	24/87	31/87	12/87	7/84
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,64%

Ranking: 30/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,13%

Ranking: 61/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD