SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,54%
• Ranking 24/84
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 62,169823 EUR

Patrimonio (miles de euros): 349,95

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	24,54%	14,13%	16,64%	10,33%	-12,01%
Categoría	19,93%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	24/84	27/84	27/84	2/83	27/82
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-1,41%	11,95%	38,77%	70,89%	68,95%
Categoría	-1,72%	14,80%	26,84%	37,99%	12,09%
Ranking	12/84	36/84	25/84	15/84	5/80
Quintil	1	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,19%

Ranking: 24/84

Quintil: 2

Volatilidad: 18,30%

Ranking: 51/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2016213998

Fecha de constitución: 12/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD