Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,21%
  • Ranking1302/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,346800 EUR

Patrimonio (miles de euros):287,60

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,21%6,13%-13,86%3,55%-16,46%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1302/1360515/13291279/1290956/1248820/1202
Quintil52544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,69%1,55%-3,02%-10,68%-27,66%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%5,29%
Ranking69/1401724/13951317/13511208/12341152/1190
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1312/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 12,51%

Ranking: 21/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR