Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,33%
  • Ranking681/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,507900 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,41

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,33%-13,86%3,55%-16,46%-16,11%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking681/21912139/21511473/21001414/20331913/1926
Quintil25445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,24%-0,03%0,64%-0,60%-31,24%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1766/22102095/22081523/21851824/20811889/1920
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1799/2189

Quintil: 5

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 842/2189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR