INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)
- % 2026-5,07%
- Ranking1336/1346
- Fecha09/09/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,224400 EUR
Patrimonio (miles de euros):282,05
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,07% | 6,13% | -13,86% | 3,55% |
| Categoría | 3,66% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 1336/1346 | 514/1315 | 1265/1276 | 960/1234 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,43% | 0,91% | -3,61% | -9,81% |
| Categoría | -0,53% | 1,01% | 7,25% | 20,13% |
| Ranking | 1292/1388 | 643/1381 | 1311/1336 | 1206/1221 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 1330/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 12,28%
Ranking: 24/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202215
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
