Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,07%
  • Ranking1336/1346
  • Fecha09/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,224400 EUR

Patrimonio (miles de euros):282,05

Fecha: 09/09/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,07%6,13%-13,86%3,55%-16,46%
Categoría3,66%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1336/1346514/13151265/1276960/1234806/1188
Quintil52544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,43%0,91%-3,61%-9,81%-29,64%
Categoría-0,53%1,01%7,25%20,13%5,18%
Ranking1292/1388643/13811311/13361206/12211144/1177
Quintil53555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1330/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 12,28%

Ranking: 24/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR