INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,20%
• Ranking 1588/2215
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,570500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,49

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,20%	6,13%	-13,86%	3,55%	-16,46%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1588/2215	664/2176	2120/2132	1456/2081	1400/2014
Quintil	4	2	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,37%	1,27%	6,14%	-5,55%	-33,05%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	619/2215	1354/2213	665/2176	1965/2081	1889/1918
Quintil	2	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 642/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 1020/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202215

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR