Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,93%
  • Ranking414/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,434236 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.104,14

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,93%6,57%1,37%11,00%-2,35%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking414/1346464/1315813/1276260/123454/1188
Quintil22421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,04%-1,34%6,48%16,02%21,36%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking144/1391287/1384326/1338667/1255123/1177
Quintil12231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 329/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 296/1340

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD