INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD
- % 2025-0,19%
- Ranking955/2221
- Fecha12/06/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,493359 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.763,56
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,91%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,19% | 1,37% | 11,00% | -2,35% |
| Categoría | -2,69% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 955/2221 | 1552/2180 | 310/2128 | 102/2061 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,89% | -0,88% | 3,88% | 11,03% |
| Categoría | -0,86% | -1,90% | 2,18% | 6,28% |
| Ranking | 1080/2222 | 1105/2221 | 794/2193 | 770/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 997/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 1194/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2040202728
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
