INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,62%
• Ranking 536/1234
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,503945 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.102,60

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,62%	6,57%	1,37%	11,00%	-2,35%
Categoría	4,26%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	536/1234	414/1226	762/1209	233/1189	68/1157
Quintil	3	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,34%	1,78%	9,85%	15,21%	21,42%
Categoría	-0,21%	1,97%	10,65%	21,07%	5,71%
Ranking	119/1234	528/1234	443/1230	616/1192	138/1111
Quintil	1	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 420/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 240/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD