INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,74%
• Ranking 861/2216
• Fecha 08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,676854 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.678,00

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,74%	1,37%	11,00%	-2,35%	-2,35%
Categoría	-0,87%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	861/2216	1547/2173	310/2122	101/2055	1165/1947
Quintil	2	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,16%	2,61%	3,88%	11,01%	13,13%
Categoría	1,69%	2,25%	3,40%	7,63%	-0,60%
Ranking	1630/2221	879/2217	837/2196	854/2088	314/1896
Quintil	4	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 917/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 1210/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD