INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,69%
• Ranking 1002/2240
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,351095 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.278,92

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,69%	1,37%	11,00%	-2,35%	-2,35%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1002/2240	1563/2197	313/2147	104/2080	1173/1970
Quintil	3	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,33%	-4,38%	1,46%	9,53%	11,23%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	813/2240	1134/2240	1219/2181	532/2096	629/1875
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1531/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 829/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD