INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,03%
• Ranking 582/1336
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,443741 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.888,63

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,03%	6,57%	1,37%	11,00%	-2,35%
Categoría	3,49%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	582/1336	458/1304	805/1265	258/1223	54/1177
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,24%	-0,44%	4,72%	15,95%	23,10%
Categoría	0,81%	-0,15%	4,13%	21,75%	7,24%
Ranking	1096/1382	664/1378	426/1332	695/1250	144/1168
Quintil	4	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 328/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 8,02%

Ranking: 312/1334

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2040202728

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD