Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202514,21%
  • Ranking67/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,087400 EUR

Patrimonio (miles de euros):842,22

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo14,21%-6,48%12,02%-10,82%-10,75%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking67/21912036/2151211/2100810/20331838/1926
Quintil15125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%2,39%11,70%28,42%0,66%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1736/22101498/2208106/2185412/20811074/1920
Quintil44113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 173/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 1148/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR