INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)
- % 202514,98%
- Ranking64/2194
- Fecha29/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,154800 EUR
Patrimonio (miles de euros):847,84
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,98% | -6,48% | 12,02% | -10,82% |
| Categoría | 2,45% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 64/2194 | 2036/2151 | 211/2100 | 810/2033 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,11% | 3,76% | 10,99% | 29,95% |
| Categoría | 1,82% | 3,53% | 4,22% | 18,68% |
| Ranking | 1571/2213 | 939/2211 | 145/2188 | 401/2084 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 655/2185
Quintil: 2
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 591/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203023
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
