INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)
- % 20260,03%
- Ranking1097/1234
- Fecha30/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,393600 EUR
Patrimonio (miles de euros):712,70
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | 17,64% | -6,48% | 12,02% |
| Categoría | 4,98% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1097/1234 | 38/1226 | 1118/1209 | 155/1189 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,32% | 5,47% | 5,51% | 14,16% |
| Categoría | 2,26% | 5,15% | 11,70% | 21,62% |
| Ranking | 1066/1234 | 410/1234 | 915/1230 | 715/1192 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 887/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 37/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2040203023
Fecha de constitución: 19/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
