INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 12,93%
• Ranking 77/2197
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,974400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 857,63

Fecha: 11/09/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,93%	-6,48%	12,02%	-10,82%	-10,75%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	77/2197	2038/2154	211/2103	811/2036	1840/1928
Quintil	1	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,48%	3,01%	5,95%	20,09%	0,98%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%	0,80%
Ranking	1978/2204	972/2199	449/2177	402/2079	1040/1941
Quintil	5	3	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 315/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 422/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR