INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z CAP EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 1097/1234
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,393600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 712,70

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,03%	17,64%	-6,48%	12,02%	-10,82%
Categoría	4,98%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1097/1234	38/1226	1118/1209	155/1189	490/1157
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,32%	5,47%	5,51%	14,16%	3,77%
Categoría	2,26%	5,15%	11,70%	21,62%	6,55%
Ranking	1066/1234	410/1234	915/1230	715/1192	558/1103
Quintil	5	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 887/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 37/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203023

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR