Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,77%
- Ranking122/187
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,762758 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.515,24
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,77% | 9,98% | -4,86% | 4,59% | 7,53% |
| Categoría | -1,60% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 122/187 | 8/186 | 177/180 | 16/166 | 7/164 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,98% | -1,32% | 0,60% | -5,31% | 9,69% |
| Categoría | 0,50% | 0,19% | -2,28% | -2,31% | -11,34% |
| Ranking | 184/187 | 176/187 | 26/187 | 108/174 | 23/161 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 10/187
Quintil: 1
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 10/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
