Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,95%
- Ranking2/176
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,875847 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,75
Fecha: 22/04/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,95% | -4,86% | 4,59% | 7,53% | -0,84% |
| Categoría | -2,31% | 2,85% | -13,20% | -1,26% | 2,36% |
| Ranking | 2/176 | 166/169 | 18/161 | 7/158 | 94/143 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,67% | 5,13% | 2,47% | 10,97% | · |
| Categoría | -1,09% | -1,04% | -0,39% | -11,63% | -8,23% |
| Ranking | 5/177 | 2/176 | 34/171 | 22/159 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 145/171
Quintil: 5
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 7/171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
