Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,74%
- Ranking91/165
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,868024 EUR
Patrimonio (miles de euros):170.845,96
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,74% | 9,98% | -4,86% | 4,59% | 7,53% |
| Categoría | -1,30% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 91/165 | 8/164 | 155/158 | 15/144 | 3/142 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,85% | 0,22% | 0,80% | -2,18% | 11,03% |
| Categoría | -0,41% | 1,06% | -0,71% | 0,46% | -11,22% |
| Ranking | 13/165 | 139/165 | 50/165 | 97/156 | 16/142 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 18/165
Quintil: 1
Volatilidad: 8,32%
Ranking: 29/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
