T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
- % 2025-3,58%
- Ranking104/181
- Fecha16/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,884223 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,94
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,58% | 9,98% | -4,86% | 4,59% |
| Categoría | -1,78% | 0,89% | 2,88% | -13,23% |
| Ranking | 104/181 | 7/178 | 167/170 | 16/160 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,11% | 0,49% | -0,07% | -0,97% |
| Categoría | -0,47% | -0,22% | 0,05% | -2,52% |
| Ranking | 179/181 | 73/181 | 86/181 | 73/164 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 13/181
Quintil: 1
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 41/181
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
