T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
- % 20244,18%
- Ranking3/176
- Fecha30/04/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,710821 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,86
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,18% | -4,86% | 4,59% | 7,53% |
| Categoría | -2,76% | 2,85% | -13,20% | -1,26% |
| Ranking | 3/176 | 166/169 | 18/161 | 7/158 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | 1,81% | 0,83% | 9,67% |
| Categoría | -1,08% | -1,93% | -1,62% | -11,51% |
| Ranking | 15/177 | 3/176 | 46/171 | 22/159 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 41/171
Quintil: 2
Volatilidad: 10,40%
Ranking: 7/171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
