Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,00%
  • Ranking38/225
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 9,738635 EUR

Patrimonio (miles de euros):465,90

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,00%-5,58%9,88%-4,96%4,48%
Categoría-0,46%-3,18%1,67%2,76%-11,87%
Ranking38/225125/19110/182163/16516/149
Quintil14151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,21%2,11%-0,66%3,76%7,80%
Categoría-1,13%0,40%-0,74%2,05%-11,79%
Ranking22/23910/23986/20450/16817/146
Quintil11321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 156/203

Quintil: 4

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 25/203

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2041632352

Fecha de constitución: 30/09/2019

Divisa: USD

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD