T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q
- % 2025-1,11%
- Ranking76/181
- Fecha31/07/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,099598 EUR
Patrimonio (miles de euros):482,96
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,97%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,11% | 9,88% | -4,96% | 4,48% |
| Categoría | -1,92% | 0,90% | 2,87% | -13,22% |
| Ranking | 76/181 | 9/180 | 172/174 | 17/164 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,54% | 1,47% | 3,46% | -2,73% |
| Categoría | -0,20% | -1,27% | -0,88% | -6,99% |
| Ranking | 3/181 | 2/181 | 7/181 | 41/168 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 7/181
Quintil: 1
Volatilidad: 8,12%
Ranking: 32/181
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632352
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
