Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,00%
- Ranking31/167
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,835348 EUR
Patrimonio (miles de euros):470,69
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,00% | -5,58% | 9,88% | -4,96% | 4,48% |
| Categoría | -0,26% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 31/167 | 111/166 | 10/162 | 154/156 | 16/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 5,21% | 0,31% | 7,15% | 9,33% |
| Categoría | -0,81% | 0,27% | -0,02% | 1,46% | -11,37% |
| Ranking | 28/172 | 3/172 | 75/166 | 13/158 | 18/141 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 86/166
Quintil: 3
Volatilidad: 7,31%
Ranking: 10/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632352
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
