Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,07%
  • Ranking780/2347
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,772865 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.482,43

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,07%-2,94%15,38%6,98%-8,08%
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking780/23471929/2237287/2051941/1966472/1848
Quintil25132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,05%4,45%10,50%25,56%26,51%
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1578/2416487/23971076/2317876/1988461/1717
Quintil42332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1034/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 1588/2366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD