T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 2025-6,56%
- Ranking1884/2081
- Fecha18/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,585547 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.638,16
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -6,56% | 15,38% | 6,98% | -8,08% |
| Categoría | 3,02% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1884/2081 | 289/1989 | 927/1947 | 457/1851 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,11% | 1,18% | -0,38% | 8,18% |
| Categoría | 1,33% | 3,22% | 5,60% | 12,62% |
| Ranking | 1907/2126 | 1692/2124 | 1637/2040 | 1325/1924 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1602/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 574/2043
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
