T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I
- % 2025-3,49%
- Ranking1876/2076
- Fecha06/11/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,933842 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.356,89
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -3,49% | 15,38% | 6,98% | -8,08% |
| Categoría | 5,11% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1876/2076 | 289/1981 | 925/1937 | 456/1841 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,02% | 3,74% | -1,40% | 13,38% |
| Categoría | 0,51% | 4,04% | 5,68% | 18,06% |
| Ranking | 647/2121 | 1124/2121 | 1789/2064 | 1298/1924 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1752/2071
Quintil: 5
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 595/2071
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632679
Fecha de constitución: 12/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,57%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
