Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,48%
  • Ranking1676/2112
  • Fecha02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,482236 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.220,45

Fecha: 02/05/2025

1 día: 0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-7,48%15,38%6,98%-8,08%16,04%
Categoría-2,28%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking1676/2112287/2021926/1978465/1882369/1750
Quintil41322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,92%-9,52%0,94%6,91%25,01%
Categoría-1,40%-4,49%3,35%2,43%16,50%
Ranking1811/21301729/21151316/2051753/1926568/1655
Quintil55422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1371/2064

Quintil: 4

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 551/2062

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD