T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,28%
• Ranking 616/2319
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,016439 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.728,86

Fecha: 23/10/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	9,28%	-2,94%	15,38%	6,98%	-8,08%
Categoría	4,85%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	616/2319	1902/2204	282/1998	921/1915	468/1797
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,09%	1,70%	10,39%	28,62%	25,00%
Categoría	0,01%	1,01%	5,38%	27,72%	11,33%
Ranking	993/2396	646/2393	529/2296	953/1937	472/1710
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 560/2328

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 1718/2326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD