T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,99%
• Ranking 989/2088
• Fecha 13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,215033 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.721,27

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,99%	-2,94%	15,38%	6,98%	-8,08%
Categoría	1,85%	5,76%	8,49%	6,38%	-13,66%
Ranking	989/2088	1778/2040	289/1953	918/1907	446/1812
Quintil	3	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,07%	3,80%	-1,91%	21,16%	27,48%
Categoría	2,31%	3,13%	7,84%	21,06%	15,54%
Ranking	1271/2086	779/2081	1791/2040	890/1905	528/1662
Quintil	4	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1792/2058

Quintil: 5

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 686/2057

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD