T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,18%
• Ranking 803/2031
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,675258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.015,76

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,18%	-2,94%	15,38%	6,98%	-8,08%
Categoría	4,14%	5,97%	8,47%	6,04%	-13,65%
Ranking	803/2031	1766/2030	268/1934	887/1885	445/1793
Quintil	2	5	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,78%	4,46%	10,12%	25,41%	28,49%
Categoría	2,28%	2,23%	10,23%	23,57%	13,40%
Ranking	795/2043	623/2031	1099/2021	852/1851	455/1647
Quintil	2	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 1126/2083

Quintil: 3

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 1223/2083

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2047632679

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD