Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20257,27%
- Ranking403/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,925414 EUR
Patrimonio (miles de euros):465,64
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,27% | 16,43% | 15,00% | -20,91% | -2,83% |
| Categoría | 0,58% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 403/2197 | 80/2154 | 72/2103 | 1792/2036 | 1205/1927 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,41% | 4,13% | 12,09% | 50,69% | 17,06% |
| Categoría | 1,21% | 3,34% | 2,95% | 10,23% | 0,61% |
| Ranking | 1953/2204 | 633/2199 | 24/2177 | 10/2079 | 218/1941 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 9/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 1417/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717549
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
