Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,25%
  • Ranking337/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,777088 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.551,07

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%12,51%16,43%15,00%-20,91%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking337/2190177/215477/211068/20591746/1987
Quintil11115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,25%1,84%12,31%57,68%20,30%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking1071/2169299/219051/214913/2062182/1910
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 144/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 1272/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717549

Fecha de constitución: 03/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD