Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,81%
- Ranking344/2194
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 144,972861 EUR
Patrimonio (miles de euros):599,38
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,81% | 16,43% | 15,00% | -20,91% | -2,83% |
| Categoría | 2,02% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 344/2194 | 80/2151 | 72/2100 | 1789/2033 | 1205/1926 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,44% | 10,86% | 64,48% | 21,84% |
| Categoría | 1,62% | 4,30% | 3,84% | 18,76% | 3,61% |
| Ranking | 1261/2213 | 1318/2211 | 67/2188 | 14/2081 | 161/1956 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 25/2185
Quintil: 1
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 1438/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717549
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
