UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR
- % 20265,52%
- Ranking66/318
- Fecha20/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,183091 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.238,40
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 5,52% | 12,51% | 16,43% | 15,00% |
| Categoría | 3,25% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 66/318 | 16/316 | 23/309 | 12/291 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,01% | 1,84% | 12,74% | 48,94% |
| Categoría | -0,28% | 1,96% | 8,12% | 20,82% |
| Ranking | 87/318 | 168/318 | 50/317 | 12/301 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 57/317
Quintil: 1
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 200/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717549
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
