Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,25%
  • Ranking1253/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 141,992913 EUR

Patrimonio (miles de euros):255,59

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,25%25,44%13,88%-12,54%6,90%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1253/21905/2150106/20991044/2032133/1926
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,83%3,90%4,40%41,57%36,64%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking261/2209644/2209837/218460/208013/1920
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 448/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 19/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD