UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
- % 2025-0,91%
- Ranking1356/2197
- Fecha08/10/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,961039 EUR
Patrimonio (miles de euros):250,14
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,91% | 25,44% | 13,88% | -12,54% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1356/2197 | 5/2154 | 106/2103 | 1045/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 4,84% | 6,06% | 44,48% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 170/2216 | 371/2214 | 375/2190 | 45/2084 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 93/2188
Quintil: 1
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 20/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
