UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
- % 202610,16%
- Ranking3/384
- Fecha28/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,270346 EUR
Patrimonio (miles de euros):474,81
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 10,16% | 2,45% | 25,44% | 13,88% |
| Categoría | 0,85% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 3/384 | 168/373 | 3/347 | 17/324 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,08% | 0,21% | 15,23% | 49,85% |
| Categoría | -1,42% | -2,75% | 2,57% | 18,33% |
| Ranking | 21/389 | 21/388 | 3/380 | 7/344 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 8/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 193/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
