UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

  • % 20249,63%
  • Ranking15/2278
  • Fecha10/05/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,562390 EUR

Patrimonio (miles de euros):527,02

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,63%13,88%-12,54%6,90%
Categoría1,88%5,42%-13,42%0,18%
Ranking15/2278122/22941136/2227148/2115
Quintil1131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,72%5,55%29,71%14,34%
Categoría-0,25%1,88%6,80%-5,25%
Ranking1665/228111/22803/223739/2095
Quintil4111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 6/2307

Quintil: 1

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 791/2307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD