UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,96%
• Ranking 1283/2216
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 137,489079 EUR

Patrimonio (miles de euros): 247,48

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,96%	25,44%	13,88%	-12,54%	6,90%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1283/2216	5/2173	106/2122	1053/2055	139/1947
Quintil	3	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,78%	7,21%	10,25%	44,15%	38,18%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%	0,55%
Ranking	85/2221	23/2217	39/2196	14/2088	11/1895
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 26/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 29/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD