UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,15%
• Ranking 1510/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,611178 EUR

Patrimonio (miles de euros): 236,90

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,15%	25,44%	13,88%	-12,54%	6,90%
Categoría	-2,66%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1510/2221	5/2180	106/2128	1056/2061	139/1952
Quintil	4	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,95%	-3,99%	7,41%	35,34%	32,17%
Categoría	-0,94%	-2,19%	2,09%	7,47%	-1,26%
Ranking	1488/2222	1407/2221	204/2193	15/2081	11/1874
Quintil	4	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 62/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 12,23%

Ranking: 51/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD