Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202610,40%
- Ranking3/318
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,606702 EUR
Patrimonio (miles de euros):475,83
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 10,40% | 2,45% | 25,44% | 13,88% | -12,54% |
| Categoría | 4,10% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 3/318 | 142/316 | 3/309 | 15/291 | 104/270 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 4,21% | 6,62% | 19,90% | 59,99% | 44,46% |
| Categoría | 2,68% | 4,06% | 9,40% | 22,31% | 7,20% |
| Ranking | 66/318 | 20/318 | 6/317 | 5/299 | 3/277 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 13/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 76/317
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
