UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,63%
• Ranking 15/2278
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,562390 EUR

Patrimonio (miles de euros): 527,02

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,63%	13,88%	-12,54%	6,90%	·
Categoría	1,94%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	15/2278	122/2294	1136/2227	148/2115	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,72%	5,55%	29,71%	14,34%	·
Categoría	0,28%	1,52%	7,13%	-5,46%	-4,24%
Ranking	1665/2281	11/2280	3/2237	39/2095
Quintil	4	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 6/2307

Quintil: 1

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 791/2307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD