UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,23%
• Ranking 1510/2197
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,710062 EUR

Patrimonio (miles de euros): 244,28

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,23%	25,44%	13,88%	-12,54%	6,90%
Categoría	0,35%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1510/2197	5/2154	106/2103	1045/2036	133/1927
Quintil	4	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,57%	2,61%	7,06%	38,35%	32,66%
Categoría	0,95%	2,93%	2,35%	10,25%	0,53%
Ranking	2129/2204	1284/2199	181/2177	42/2079	14/1943
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 37/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 21/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD