Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,02%
- Ranking1178/2194
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,069307 EUR
Patrimonio (miles de euros):257,53
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,02% | 25,44% | 13,88% | -12,54% | 6,90% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1178/2194 | 5/2151 | 106/2100 | 1044/2033 | 133/1926 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,82% | 5,03% | 8,29% | 47,00% | 39,26% |
| Categoría | 2,13% | 3,71% | 5,54% | 18,20% | 3,34% |
| Ranking | 73/2213 | 297/2211 | 413/2188 | 50/2084 | 13/1923 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 448/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 12,71%
Ranking: 19/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
