UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,16%
• Ranking 3/384
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 158,270346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 474,81

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	10,16%	2,45%	25,44%	13,88%	-12,54%
Categoría	0,85%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	3/384	168/373	3/347	17/324	120/303
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,08%	0,21%	15,23%	49,85%	40,70%
Categoría	-1,42%	-2,75%	2,57%	18,33%	3,29%
Ranking	21/389	21/388	3/380	7/344	3/289
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 8/379

Quintil: 1

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 193/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051719677

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD