Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,18%
  • Ranking1015/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,669947 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.862,50

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,18%27,28%13,85%-12,55%6,87%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1015/21762/2132103/20811034/2014135/1908
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%4,27%3,18%49,01%39,71%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking880/221569/22131026/217619/208010/1916
Quintil21311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 752/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 17/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD