Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,38%
  • Ranking1109/2190
  • Fecha07/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,775819 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.661,81

Fecha: 07/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,38%27,28%13,85%-12,55%6,87%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1109/21902/2150107/20991046/2032135/1925
Quintil31131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%4,52%5,64%45,20%·
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking187/2209413/2209601/218440/2080
Quintil1121-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 300/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 13,20%

Ranking: 12/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD