Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,16%
  • Ranking2/318
  • Fecha24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,527337 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.638,44

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo11,16%4,04%27,28%13,85%-12,55%
Categoría4,10%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking2/318119/3162/30916/291106/270
Quintil12112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo4,43%7,12%22,00%65,99%49,52%
Categoría2,68%4,06%9,40%22,31%7,20%
Ranking51/3186/3184/3172/2992/277
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 10/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 45/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD