Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,67%
- Ranking2/384
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,119381 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.066,24
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 11,67% | 4,04% | 27,28% | 13,85% | -12,55% |
| Categoría | 1,34% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 2/384 | 140/373 | 2/347 | 18/324 | 122/303 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,87% | 0,44% | 17,78% | 54,68% | 46,67% |
| Categoría | -0,86% | -2,58% | 3,25% | 18,46% | 3,32% |
| Ranking | 17/389 | 6/388 | 2/380 | 4/343 | 2/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 5/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 157/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051721905
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
