UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,55%
• Ranking 14/2276
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,528804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 882,47

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,55%	13,85%	-12,55%	6,87%	·
Categoría	2,22%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	14/2276	123/2294	1138/2227	150/2115	-
Quintil	1	1	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,70%	6,23%	29,89%	15,29%	·
Categoría	1,32%	1,96%	7,41%	-4,97%	-4,07%
Ranking	966/2279	15/2278	10/2235	39/2095
Quintil	3	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 5/2307

Quintil: 1

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 760/2307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2051721905

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD