UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD
- % 202611,16%
- Ranking2/318
- Fecha24/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,527337 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.638,44
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 11,16% | 4,04% | 27,28% | 13,85% |
| Categoría | 4,10% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 2/318 | 119/316 | 2/309 | 16/291 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,43% | 7,12% | 22,00% | 65,99% |
| Categoría | 2,68% | 4,06% | 9,40% | 22,31% |
| Ranking | 51/318 | 6/318 | 4/317 | 2/299 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 10/317
Quintil: 1
Volatilidad: 6,32%
Ranking: 45/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2051721905
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
