UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IC USD
- % 202410,55%
- Ranking14/2276
- Fecha15/05/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en divisas fuertes como (pero no limitadas a) el EUR o el USD, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas que estén domiciliados en países fronterizos; en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo o; vinculado a los riesgos de los países fronterizos. El subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en productos High Yield y/o valores mobiliarios de países fronterizos y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,528804 EUR
Patrimonio (miles de euros):882,47
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 10,55% | 13,85% | -12,55% | 6,87% |
Categoría | 2,22% | 5,42% | -13,42% | 0,18% |
Ranking | 14/2276 | 123/2294 | 1138/2227 | 150/2115 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 1,70% | 6,23% | 29,89% | 15,29% |
Categoría | 1,32% | 1,96% | 7,41% | -4,97% |
Ranking | 966/2279 | 15/2278 | 10/2235 | 39/2095 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 5/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 760/2307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2051721905
Fecha de constitución: 15/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD