Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,66%
  • Ranking125/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 68,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.765,94

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,66%-9,97%-5,06%-17,46%-14,57%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking125/21762092/21322034/20811464/20141884/1908
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,59%3,88%12,82%-3,41%-31,27%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking171/2215107/2213139/21761890/20801870/1916
Quintil11155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 224/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 1193/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR