Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,71%
  • Ranking1010/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 69,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.632,50

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,71%13,97%-9,97%-5,06%-17,46%
Categoría4,56%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1010/1235102/12271175/12101161/1190830/1158
Quintil51554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,41%2,93%4,76%-4,65%-26,95%
Categoría2,60%4,51%11,39%21,40%6,64%
Ranking995/1235908/1235980/12301114/11931048/1093
Quintil54455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 796/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 98/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR