Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,59%
  • Ranking1315/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 66,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.313,05

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,59%13,97%-9,97%-5,06%-17,46%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1315/1360111/13291255/12901220/1248860/1202
Quintil51554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,49%-2,52%1,83%3,75%-25,55%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%5,29%
Ranking1389/14011352/13951088/1351981/12341142/1190
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 922/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 126/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR