Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,72%
  • Ranking2101/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 66,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.554,90

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,72%13,97%-9,97%-5,06%-17,46%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2101/2190127/21542070/21102014/20591442/1987
Quintil51554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,91%-3,72%5,49%-6,30%-28,48%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking2088/21692101/2190576/21491943/20621853/1911
Quintil55255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 544/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 198/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064626984

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR