UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
- % 202512,23%
- Ranking131/2180
- Fecha14/11/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.672,46
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,23% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 131/2180 | 2097/2137 | 2039/2086 | 1467/2019 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,87% | 3,56% | 10,05% | -1,80% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% |
| Ranking | 472/2199 | 730/2199 | 248/2174 | 1900/2070 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 566/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 1215/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
