Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,19%
- Ranking814/2215
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 69,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.783,49
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,19% | 13,97% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 0,04% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 814/2215 | 127/2176 | 2092/2132 | 2034/2081 | 1464/2014 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | 4,12% | 14,08% | -2,60% | -31,18% |
| Categoría | 0,11% | 2,41% | 2,36% | 16,43% | 1,00% |
| Ranking | 197/2215 | 187/2213 | 126/2176 | 1903/2081 | 1866/1916 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 129/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1469/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
