Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,93%
- Ranking1308/1335
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 64,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.143,59
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,93% | 13,97% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 4,32% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1308/1335 | 109/1304 | 1230/1265 | 1213/1223 | 840/1177 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,44% | -7,43% | -2,77% | 4,93% | -27,59% |
| Categoría | 1,12% | -0,33% | 6,66% | 23,53% | 7,04% |
| Ranking | 1120/1380 | 1361/1375 | 1208/1328 | 1011/1247 | 1119/1166 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 1220/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 79/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
