Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,69%
- Ranking1047/1231
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.612,99
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,69% | 13,97% | -9,97% | -5,06% | -17,46% |
| Categoría | 2,17% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1047/1231 | 102/1232 | 1180/1215 | 1166/1195 | 836/1163 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,47% | -4,06% | 3,96% | -2,46% | -29,15% |
| Categoría | 0,31% | -0,65% | 9,23% | 21,25% | 6,03% |
| Ranking | 1204/1231 | 1124/1222 | 922/1224 | 1061/1188 | 1050/1087 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 789/1232
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 101/1232
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626984
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
