Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,85%
  • Ranking521/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,165100 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.742,03

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,85%-12,51%5,26%-15,15%-14,84%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking521/21762110/21321173/20811279/20141890/1908
Quintil25345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%0,53%6,17%-1,63%-28,61%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking341/22151619/2213560/21761807/20801849/1916
Quintil14255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1061/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 6,12%

Ranking: 1196/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR