INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)
- % 20252,69%
- Ranking201/2233
- Fecha15/05/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,886000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.996,74
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,69% | -12,51% | 5,26% | -15,15% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 201/2233 | 2171/2194 | 1212/2144 | 1321/2077 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,50% | 0,97% | -5,06% | -8,38% |
| Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% |
| Ranking | 1893/2233 | 171/2233 | 2055/2174 | 1872/2089 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1820/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 252/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166238
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
