INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)
- % 2026-6,85%
- Ranking1303/1335
- Fecha22/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,720700 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.398,41
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,85% | 7,60% | -12,51% | 5,26% |
| Categoría | 4,02% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 1303/1335 | 382/1304 | 1245/1265 | 797/1223 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,76% | -2,29% | -5,10% | -4,13% |
| Categoría | 0,06% | -0,26% | 5,46% | 24,95% |
| Ranking | 1111/1380 | 1065/1377 | 1272/1330 | 1217/1248 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 1287/1329
Quintil: 5
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 69/1329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166238
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
