INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)
- % 2026-0,17%
- Ranking2114/2215
- Fecha07/01/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,203100 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.832,87
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,17% | 7,60% | -12,51% | 5,26% |
| Categoría | 0,63% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2114/2215 | 488/2176 | 2110/2132 | 1173/2081 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,78% | 7,59% | -1,15% |
| Categoría | 0,66% | 2,58% | 3,26% | 14,85% |
| Ranking | 1500/2215 | 1314/2213 | 505/2176 | 1784/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 490/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1527/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166238
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
