INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,27%
• Ranking 2115/2215
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,195600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.825,74

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,27%	7,60%	-12,51%	5,26%	-15,15%
Categoría	0,55%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2115/2215	488/2176	2110/2132	1173/2081	1279/2014
Quintil	5	2	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,31%	1,75%	7,81%	-1,25%	-28,80%
Categoría	0,59%	2,56%	3,31%	14,77%	2,12%
Ranking	1480/2215	1317/2213	498/2176	1783/2081	1854/1916
Quintil	4	3	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 490/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 1527/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR