INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,91%
• Ranking 1179/2173
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,353200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.977,92

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,91%	7,60%	-12,51%	5,26%	-15,15%
Categoría	1,84%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1179/2173	486/2155	2089/2111	1159/2060	1265/1993
Quintil	3	2	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,19%	3,44%	7,76%	-0,19%	-25,17%
Categoría	1,83%	1,73%	3,24%	17,26%	3,65%
Ranking	910/2173	483/2173	498/2134	1788/2048	1808/1892
Quintil	3	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 445/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 1434/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR