INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,05%
• Ranking 200/2221
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,976900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.157,01

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,05%	-12,51%	5,26%	-15,15%	-14,84%
Categoría	-2,49%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	200/2221	2158/2180	1198/2128	1311/2061	1934/1952
Quintil	1	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,70%	1,47%	-0,95%	-6,85%	-25,56%
Categoría	-0,16%	-1,88%	1,94%	8,52%	-2,09%
Ranking	609/2222	265/2221	1622/2195	1888/2081	1763/1877
Quintil	2	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1914/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 258/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR