INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY EUR (HEDGED)

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,36%
• Ranking 545/2180
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,132300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.635,93

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,36%	-12,51%	5,26%	-15,15%	-14,84%
Categoría	2,62%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	545/2180	2115/2137	1175/2086	1282/2019	1895/1913
Quintil	2	5	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,71%	0,56%	3,06%	1,22%	-26,56%
Categoría	1,39%	3,29%	3,40%	17,44%	1,33%
Ranking	1624/2217	1980/2217	1059/2174	1770/2070	1831/1911
Quintil	4	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1577/2175

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 1192/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166238

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR