Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,95%
  • Ranking1224/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,910600 EUR

Patrimonio (miles de euros):332,82

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,95%-1,11%-4,45%4,93%-7,06%
Categoría4,56%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1224/1235978/12271038/1210778/1190278/1158
Quintil54542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%5,48%2,07%-6,39%-11,59%
Categoría2,60%4,51%11,39%21,40%6,64%
Ranking458/1235222/12351147/12301131/1193840/1093
Quintil21554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1154/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 13/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR