INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,03%
• Ranking 1744/2194
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,076200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 302,26

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,03%	-4,45%	4,93%	-7,06%	-6,20%
Categoría	2,48%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	1744/2194	1945/2151	1239/2100	417/2033	1596/1926
Quintil	4	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,54%	3,47%	-2,58%	-1,69%	-11,71%
Categoría	1,70%	4,29%	4,46%	18,70%	3,98%
Ranking	1109/2213	1282/2211	1950/2188	1901/2084	1505/1921
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 2093/2185

Quintil: 5

Volatilidad: 12,61%

Ranking: 30/2185

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR