INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -4,38%
• Ranking 1210/1232
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,875700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331,35

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,38%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	3,59%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1210/1232	975/1223	1035/1206	778/1186	277/1154
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,41%	3,43%	0,34%	-8,81%	-11,90%
Categoría	-1,32%	2,29%	8,51%	18,91%	5,55%
Ranking	697/1238	176/1238	1126/1227	1138/1189	836/1108
Quintil	3	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1059/1227

Quintil: 5

Volatilidad: 13,67%

Ranking: 10/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR