INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,28%
• Ranking 1740/2217
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,805500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 293,92

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,28%	-4,45%	4,93%	-7,06%	-6,20%
Categoría	-1,79%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1740/2217	1967/2175	1247/2123	419/2056	1616/1947
Quintil	4	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	2,37%	-4,25%	-6,71%	-16,53%
Categoría	0,83%	1,75%	2,52%	8,30%	-1,15%
Ranking	1079/2221	802/2218	2002/2197	1823/2089	1531/1896
Quintil	3	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1869/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 12,92%

Ranking: 22/2192

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR