INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,14%
• Ranking 1607/2176
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,150300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 305,03

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,14%	-4,45%	4,93%	-7,06%	-6,20%
Categoría	2,59%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1607/2176	1932/2132	1222/2081	415/2014	1583/1908
Quintil	4	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,30%	2,61%	-2,61%	-1,02%	-14,79%
Categoría	0,10%	2,26%	2,48%	15,08%	0,79%
Ranking	1467/2215	630/2213	1643/2176	1783/2074	1503/1916
Quintil	4	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1703/2174

Quintil: 4

Volatilidad: 12,35%

Ranking: 19/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR