INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,94%
• Ranking 1231/1235
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,746800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 325,92

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,94%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1231/1235	978/1227	1038/1210	778/1190	278/1158
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	-0,82%	-0,77%	-9,13%	-14,41%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%	4,77%
Ranking	746/1235	959/1226	1179/1228	1143/1193	861/1093
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1154/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 13/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR