INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,25%
• Ranking 277/2187
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,421600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 336,08

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,25%	-1,11%	-4,45%	4,93%	-7,06%
Categoría	0,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	277/2187	1556/2170	1926/2126	1217/2075	414/2008
Quintil	1	4	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,50%	3,58%	-2,14%	-2,52%	-12,53%
Categoría	0,22%	1,02%	2,15%	14,27%	1,00%
Ranking	389/2187	329/2187	1577/2148	1814/2062	1413/1903
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1554/2170

Quintil: 4

Volatilidad: 11,95%

Ranking: 29/2170

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166311

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR