Informe del fondo de inversión
INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,28%
- Ranking1740/2217
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,805500 EUR
Patrimonio (miles de euros):293,92
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -6,28% | -4,45% | 4,93% | -7,06% | -6,20% |
Categoría | -1,79% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1740/2217 | 1967/2175 | 1247/2123 | 419/2056 | 1616/1947 |
Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,82% | 2,37% | -4,25% | -6,71% | -16,53% |
Categoría | 0,83% | 1,75% | 2,52% | 8,30% | -1,15% |
Ranking | 1079/2221 | 802/2218 | 2002/2197 | 1823/2089 | 1531/1896 |
Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 1869/2192
Quintil: 5
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 22/2192
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166311
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR