INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2025-1,53%
- Ranking1627/2180
- Fecha03/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,201100 EUR
Patrimonio (miles de euros):306,93
Fecha: 03/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,53% | -4,45% | 4,93% | -7,06% |
| Categoría | 2,81% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1627/2180 | 1937/2137 | 1226/2086 | 415/2019 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,77% | 3,83% | -2,76% | -2,12% |
| Categoría | -0,01% | 3,27% | 2,24% | 14,88% |
| Ranking | 392/2219 | 800/2217 | 1670/2178 | 1849/2067 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1707/2179
Quintil: 4
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 19/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166311
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
