INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS ANNUAL EUR
- % 2026-6,08%
- Ranking2175/2178
- Fecha27/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,735500 EUR
Patrimonio (miles de euros):323,80
Fecha: 27/04/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,08% | -1,11% | -4,45% | 4,93% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2175/2178 | 1551/2146 | 1903/2102 | 1205/2051 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,05% | -7,07% | 1,72% | -5,73% |
| Categoría | 1,64% | 0,87% | 7,81% | 18,15% |
| Ranking | 428/2178 | 2168/2172 | 1867/2138 | 1974/2053 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1789/2146
Quintil: 5
Volatilidad: 13,41%
Ranking: 20/2146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166311
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
