Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,41%
  • Ranking1042/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,758211 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.967,10

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,41%-0,69%-5,20%4,23%-7,68%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1042/13371020/13061119/1267903/1225311/1179
Quintil44542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,49%-2,33%-0,28%-3,83%-11,67%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking569/1382744/13761019/13291202/1249880/1168
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1073/1331

Quintil: 5

Volatilidad: 8,13%

Ranking: 303/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD