Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,71%
  • Ranking1558/2180
  • Fecha12/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,923808 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.853,22

Fecha: 12/11/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,71%-5,20%4,23%-7,68%-7,25%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1558/21801965/21371353/2086477/20191664/1913
Quintil45425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%1,90%-1,36%-2,21%-15,61%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1467/21991606/21991664/21741898/20701586/1911
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1888/2175

Quintil: 5

Volatilidad: 6,41%

Ranking: 1168/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD