Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,84%
  • Ranking1239/1360
  • Fecha20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,798305 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.987,57

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,84%-0,69%-5,20%4,23%-7,68%
Categoría3,28%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1239/13601029/13291142/1290906/1248330/1202
Quintil54542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,93%1,56%0,43%-5,99%-11,83%
Categoría-1,04%1,80%7,70%21,16%5,29%
Ranking808/1401718/13951203/13511173/1234898/1190
Quintil33554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1194/1352

Quintil: 5

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 247/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD